מחלקת הנהלת חשבונות

מחלקת הנהלת חשבונות

המחלקה מהווה כמין שער הרשות  לגורמי ביקורת חיצוניים בגופיהם השונים, כגון ביקורת משרד הפנים, ביקורת רשויות המס וביקורת מבקר המדינה.

 אחד מתפקידיה החשובים של המחלקה לספק תמונה מלאה ואמינה על מצבה הכספי של הרשות המקומית, אשר מהווה גורם מכריע בתמיכה בתהליך קבלת ההחלטות בעירייה .

 אחריות המחלקה

1. מחלקת הנהלת חשבונות עוסקת ברישום, מעקב  כספי אחר הפעיליות הכספיות  של הרשות בהכנסות ובהוצאות .
2. תשלומים לספקים ונותני שירות, ניהול תשלומים סוציאליים לשכר העובדים וקשר רציף עם קופות גמל וקרנות השתלמות.
3. הכנת דוחות כספיים, דוחות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים  .
4. ביצוע רישום והתאמות שוטפות מול חשבונות הבנקים, טיפול במלוות שמקבלת הרשות .
5. השוואה התאמה ומעקב אחר הרישומים  של מחלקת הגבייה, מחלקת השכר .
6. הכנת הצעת תקציב שנתית לעירייה  .
7.  עבודה שוטפת והדוקה  מול מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה בענייני התקציב .  
8. עריכת דוחות ניכויים חודשים ושנתיים ותשלומם לרשות המסים, ביטוח לאומי  .
9. מעקב ובקרה פיננסית של התוכניות והפרויקטים השונים המנוהלים על ידי הרשות .
10. ניהול תיק שכירות ברשות המקומית .
11. פתיחה ועדכון נתוני ספקים, הכנת אישורי ניכוי מס  במקור שנתיים לספקים, התאמות מול ספקים .